Que Son las Zonas de Liquidación?

El Nuevo Indicador que está de Moda

En la jerga popular son zonas donde el precio puede ir a tomar stop loss (liquidar gente),es decir, arriba o debajo de mínimos o máximos

Cuando hablamos de zonas de liquidación en https://toolsforscalping.com/ nos referimos a niveles de liquidación conocidos ya que muchos no usan stop loss por lo tanto su posición tendrá una llamada al margen en el precio de liquidación 10x,25x,50x,100x.(Son liquidados)

Dado que todos los exchanges/brokers que ofrecen apalancamiento, ya sea en margen o futuros, cada vez que un trader se apalanca para abrir un trade tiene un precio de liquidación para ese trade.

Que es una llamada al margen?

Una llamada de margen es el término que describe la alerta enviada a un inversor para notificarle que el capital en su cuenta se encuentra por debajo del mínimo necesario para mantener una posición abierta. Una llamada de margen significa que el inversor debe añadir fondos adicionales a su cuenta o cerrar la posición para reducir el margen de mantenimiento requerido. llamada al margen

Como aclaración para cerrar una posición es necesaria hacer la operación en dirección contraria.

Entonces que sucede si tenemos montones de precios donde a cientos de Traders les pueden liquidar(tener una llamada al margen) si el precio llegara a esa zona ocurriría un movimiento de liquidación, es decir producto de la llamada al margen de cientos o miles de traders que tendrían que cerrar sus trades, tendríamos un movimiento interesante ya sea hacia arriba o hacia abajo, donde sea que se encuentre esa zona donde se juntan los precios de llamada al margen de los traders.

Por suerte tenemos el indicador de zonas de liquidación que nos calcula las zonas del precio donde pueden suceder estos movimientos tan interesantes. Las zonas de liquidación de los compradores están debajo del precio, mientras que las zonas de liquidación de los vendedores están por arriba del precio.

Como se Realiza el calculo?

Hay distintas formas de realizar el calculo, una es calculando los precios para x nivel de apalancamiento pasado en el volumen de trades, de esta manera se puede filtrar por un nivel mínimo de suma (min), luego por un nivel mínimo de visualización (min show), y por ultimo por el rango de USD $ donde se juntan se suman y cumplen todas esas condiciones se muestran en un heatmap, la otra forma es lo mismo pero reemplazando volumen por open interest.

Preguntas básicas de zonas de liquidación ?

Es muy interesante el hecho de poder combinar las zonas de liquidación que se solapan en precio, esto nos diría que tendríamos distintos tipos de traders posibles a ser liquidados, pero que significa combinar? y distintos tipos de traders? y porque hablamos de posibles liquidaciones, si llega a la zona debería haber una liquidación 100% seguro no?

Vamos a proceder a contestar las preguntas anteriores 1 por una

Quienes son los Distintos tipos de Traders ?

En primera instancia tenemos los traders que suelen tradear por spot,margin, o futuros pero muy poco apalancados entre 1x y 3x a lo sumo 5X estos traders se apalancan poco, ya sea que ganan suficiente sin necesidad de apalancarse, o tradean de una forma que arriesgan poco, o ya sea que holdean y su precio de liquidación esta demaciado alejado del precio actual del activo en cuestión. Luego tenemos a los traders mas swing traders, que tradean mas apalancados y por consiguientes movimientos mas grandes que los scalpers que ya explicaremos luego, estos swing traders ocuman entre 6x a 25x, ya siendo un exceso 25x para ellos, estando entre swing trade y trade intradiario Finalmente están los scalpers que necesitan sacar provecho a movimientos mas pequeños, pero no disponen del capital para sacar ganancias suficientes con esos movimientos pequeños que les interesan, por lo tanto se apalancan mas van desde 25x a 35x, 50x, 125x siendo un total exceso.

Combinar zonas de liquidación?

Es muy interesante el hecho de poder combinar las zonas de liquidación que se solapan en precio, esto nos diría que tendríamos distintos tipos de traders posibles a ser liquidados, es decir, podemos combinar 25x,35x,100x, ver donde se juntan zonas de liquidación de distintos niveles de apalancamiento.

Si el precio llega a la zona debería haber una liquidación 100% seguro no?

Eso no es necesariamente cierto, puesto a que no se saben si todos los traders están usando stop loss o no, tampoco se sabe cuanto apalancamiento están usando, este es el punto mas débil de las zonas de liquidación, las graficas de las zonas de liquidación son especulaciones de donde podría ir al precio a liquidar pero no nos aseguran que sucedan realmente liquidaciones en ese lugar, la forma de contrarrestar esta debilidad, es al igual que muchas estrategias es combinar indicadores, podría mencionar MACD, RSI, etc, pero las mismas zonas se pueden combinar acumular y por lo tanto las mismas zonas se pueden filtrar, si dejamos solamente las zonas mas potentes por un buen filtrado, y también un buen backtest de esa configuración, tendríamos mas seguridad al tener estadísticas sobre el comportamiento del precio.

Puedo Probar El indicador Gratis?

Desde Luego puedes hacerlo desde aquí indicador de zonas de Liquidación obviamente el indicador, tiene cierto limites debido a que es la versión gratuita.

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